有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
①【純資産の推移】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 1月15日) | 498,768,753 | 544,363,312 | 1.0939 | 1.1939 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 7月16日) | 4,770,714,872 | 4,979,273,979 | 1.2581 | 1.3131 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 1月15日) | 5,125,278,394 | 5,287,497,095 | 1.2954 | 1.3364 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 7月15日) | 9,754,635,476 | 10,325,511,515 | 1.3670 | 1.4470 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 1月15日) | 41,691,939,704 | 42,886,410,960 | 1.3962 | 1.4362 |
| 第6特定期間末 | (平成27年 7月15日) | 45,368,337,678 | 46,014,055,803 | 1.4052 | 1.4252 |
| 第7特定期間末 | (平成28年 1月15日) | 29,853,741,000 | 30,205,305,379 | 1.0190 | 1.0310 |
| 平成27年 1月末日 | 44,396,059,043 | ― | 1.4270 | ― | |
| 2月末日 | 46,067,533,837 | ― | 1.4406 | ― | |
| 3月末日 | 46,987,599,603 | ― | 1.4420 | ― | |
| 4月末日 | 48,171,723,307 | ― | 1.4837 | ― | |
| 5月末日 | 47,501,053,116 | ― | 1.4903 | ― | |
| 6月末日 | 45,143,593,461 | ― | 1.4145 | ― | |
| 7月末日 | 45,022,548,595 | ― | 1.3873 | ― | |
| 8月末日 | 41,206,826,054 | ― | 1.2843 | ― | |
| 9月末日 | 37,389,232,958 | ― | 1.1706 | ― | |
| 10月末日 | 39,243,404,036 | ― | 1.2559 | ― | |
| 11月末日 | 36,780,376,196 | ― | 1.2092 | ― | |
| 12月末日 | 33,012,439,903 | ― | 1.1197 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 30,770,321,563 | ― | 1.0700 | ― | |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成25年 1月15日) | 113,606,461 | 113,701,138 | 1.1999 | 1.2009 |
| 第2計算期間末 | (平成25年 7月16日) | 2,250,152,881 | 2,251,697,882 | 1.4564 | 1.4574 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 1月15日) | 2,249,145,342 | 2,250,570,524 | 1.5781 | 1.5791 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 7月15日) | 2,565,591,052 | 2,566,996,053 | 1.8260 | 1.8270 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 1月15日) | 7,645,263,809 | 7,649,082,201 | 2.0022 | 2.0032 |
| 第6計算期間末 | (平成27年 7月15日) | 7,121,680,242 | 7,125,021,096 | 2.1317 | 2.1327 |
| 第7計算期間末 | (平成28年 1月15日) | 4,687,331,662 | 4,687,331,662 | 1.6432 | 1.6432 |
| 平成27年 1月末日 | 7,895,031,666 | ― | 2.0464 | ― | |
| 2月末日 | 7,912,459,985 | ― | 2.0832 | ― | |
| 3月末日 | 8,235,145,248 | ― | 2.1031 | ― | |
| 4月末日 | 7,866,706,498 | ― | 2.1823 | ― | |
| 5月末日 | 7,335,069,504 | ― | 2.2105 | ― | |
| 6月末日 | 7,095,662,173 | ― | 2.1165 | ― | |
| 7月末日 | 6,978,514,180 | ― | 2.1047 | ― | |
| 8月末日 | 6,280,696,650 | ― | 1.9656 | ― | |
| 9月末日 | 5,660,954,874 | ― | 1.8094 | ― | |
| 10月末日 | 5,980,265,438 | ― | 1.9597 | ― | |
| 11月末日 | 5,679,242,910 | ― | 1.9058 | ― | |
| 12月末日 | 5,142,240,862 | ― | 1.7842 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,871,551,726 | ― | 1.7254 | ― | |
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