新興国債券インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月19日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 415,907 | 460,455 |
| 親投資信託受益証券 | 85,137,820 | 105,823,566 |
| 未収入金 | 5,537,887 | 3,075,996 |
| 流動資産計 | 91,091,614 | 109,360,017 |
| 資産の部合計 | 91,091,614 | 109,360,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,514,524 | 3,049,359 |
| 未払受託者報酬 | 26,803 | 29,563 |
| 未払委託者報酬 | 393,024 | 433,422 |
| その他未払費用 | 1,546 | 1,718 |
| 流動負債計 | 5,935,897 | 3,514,062 |
| 負債の部合計 | 5,935,897 | 3,514,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,651,316 | 75,284,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,504,401 | 30,561,271 |
| （分配準備積立金） | 9,612,365 | 7,605,497 |
| 元本等合計 | 85,155,717 | 105,845,955 |
| 純資産の部合計 | 85,155,717 | 105,845,955 |
| 負債・純資産合計 | 91,091,614 | 109,360,017 |
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