有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 114,480,606 114,480,606 | (分配付) (分配落) | 14,015 14,015 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 85,155,717 85,155,717 | (分配付) (分配落) | 12,776 12,776 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 5月末日 | 112,207,024 | 13,236 | ||
| 6月末日 | 120,889,779 | 12,215 | ||
| 7月末日 | 132,838,925 | 12,112 | ||
| 8月末日 | 130,215,068 | 11,609 | ||
| 9月末日 | 136,989,256 | 11,966 | ||
| 10月末日 | 134,675,663 | 12,540 | ||
| 11月末日 | 94,437,173 | 12,448 | ||
| 12月末日 | 83,200,324 | 12,697 | ||
| 平成26年 1月末日 | 76,142,573 | 11,873 | ||
| 2月末日 | 80,065,994 | 12,130 | ||
| 3月末日 | 88,383,705 | 12,518 | ||
| 4月末日 | 89,073,466 | 12,617 | ||
| 5月末日 | 85,562,557 | 12,837 | ||
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