半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 114,480,606 114,480,606 | (分配付) (分配落) | 14,015 14,015 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 85,155,717 85,155,717 | (分配付) (分配落) | 12,776 12,776 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年11月末日 | 94,437,173 | 12,448 | ||
| 12月末日 | 83,200,324 | 12,697 | ||
| 平成26年 1月末日 | 76,142,573 | 11,873 | ||
| 2月末日 | 80,065,994 | 12,130 | ||
| 3月末日 | 88,383,705 | 12,518 | ||
| 4月末日 | 89,073,466 | 12,617 | ||
| 5月末日 | 85,562,557 | 12,837 | ||
| 6月末日 | 86,348,191 | 12,865 | ||
| 7月末日 | 87,888,618 | 12,980 | ||
| 8月末日 | 89,169,505 | 13,022 | ||
| 9月末日 | 91,435,502 | 13,040 | ||
| 10月末日 | 97,316,384 | 13,308 | ||
| 11月末日 | 103,785,430 | 14,171 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
