有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年7月20日-平成25年6月17日)
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,969,987 |
| 親投資信託受益証券 | 1,549,827,127 |
| 未収利息 | 14 |
| 流動資産合計 | 1,557,797,128 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,557,797,128 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 157,541 |
| 未払委託者報酬 | 1,102,723 |
| その他未払費用 | 11,292 |
| 流動負債合計 | 1,271,556 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,271,556 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,534,934,509 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,591,063 |
| （分配準備積立金） | 10,456,834 |
| 元本等合計 | 1,556,525,572 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,556,525,572 |
| 負債純資産合計 | 1,557,797,128 |