三菱UFJヘッジ付外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月12日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2014年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,969,987 | 30,238,121 |
| 親投資信託受益証券 | 1,549,827,127 | 4,984,484,474 |
| 未収入金 | － | 48,661 |
| 未収利息 | 14 | 47 |
| 流動資産計 | 1,557,797,128 | 5,014,771,303 |
| 資産の部合計 | 1,557,797,128 | 5,014,771,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 7,661,826 |
| 未払受託者報酬 | 157,541 | 1,286,404 |
| 未払委託者報酬 | 1,102,723 | 9,004,748 |
| その他未払費用 | 11,292 | 92,562 |
| 流動負債計 | 1,271,556 | 18,045,540 |
| 負債の部合計 | 1,271,556 | 18,045,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,534,934,509 | 4,777,050,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,591,063 | 219,675,576 |
| （分配準備積立金） | 10,456,834 | 154,688,426 |
| 元本等合計 | 1,556,525,572 | 4,996,725,763 |
| 純資産の部合計 | 1,556,525,572 | 4,996,725,763 |
| 負債・純資産合計 | 1,557,797,128 | 5,014,771,303 |
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