有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月20日 至 2013年6月17日 | 自 2013年6月18日 至 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 697 | 11,067 |
| 有価証券売買等損益 | 5,201,618 | 216,915,161 |
| 営業収益合計 | 5,202,315 | 216,926,228 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 165,166 | 2,029,334 |
| 委託者報酬 | 1,156,156 | 14,205,190 |
| その他費用 | 11,812 | 145,993 |
| 営業費用合計 | 1,333,134 | 16,380,517 |
| 全事業営業利益 | 3,869,181 | 200,545,711 |
| 当期経常利益 | 3,869,181 | 200,545,711 |
| 当年度純利益 | 3,869,181 | 200,545,711 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,929,875 | 45,094,432 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,591,063 | 219,675,576 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,248,262 | 70,661,317 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,248,262 | 70,661,317 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,596,505 | 28,028,083 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,596,505 | 28,028,083 |
| 分配金 | － | － |