三菱UFJヘッジ付外国債券オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月18日 至 2013年12月17日 | 自 2014年6月17日 至 2014年12月16日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,940 | 9,650 |
| 有価証券売買等損益 | 26,811,582 | 304,303,278 |
| 営業収益合計 | 26,816,522 | 304,312,928 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 742,930 | 1,619,426 |
| 委託者報酬 | 5,200,442 | 11,335,943 |
| その他費用 | 53,431 | 116,537 |
| 営業費用合計 | 5,996,803 | 13,071,906 |
| 全事業営業利益 | 20,819,719 | 291,241,022 |
| 当期経常利益 | 20,819,719 | 291,241,022 |
| 当年度純利益 | 20,819,719 | 291,241,022 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,103,443 | 103,146,393 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,748,776 | 445,071,432 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 285,248,577 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 285,248,577 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,558,563 | 247,947,350 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,515,786 | 247,947,350 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,777 | － |
| 分配金 | － | － |
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