三菱UFJヘッジ付外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月17日 | 2014年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,238,121 | 24,781,720 |
| 親投資信託受益証券 | 4,984,484,474 | 4,784,639,590 |
| 未収入金 | 48,661 | 50,073,858 |
| 未収利息 | 47 | 34 |
| 流動資産計 | 5,014,771,303 | 4,859,495,202 |
| 資産の部合計 | 5,014,771,303 | 4,859,495,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,661,826 | 50,093,308 |
| 未払受託者報酬 | 1,286,404 | 1,619,426 |
| 未払委託者報酬 | 9,004,748 | 11,335,943 |
| その他未払費用 | 92,562 | 116,537 |
| 流動負債計 | 18,045,540 | 63,165,214 |
| 負債の部合計 | 18,045,540 | 63,165,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,777,050,187 | 4,351,258,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,675,576 | 445,071,432 |
| （分配準備積立金） | 154,688,426 | 67,996,611 |
| 元本等合計 | 4,996,725,763 | 4,796,329,988 |
| 純資産の部合計 | 4,996,725,763 | 4,796,329,988 |
| 負債・純資産合計 | 5,014,771,303 | 4,859,495,202 |
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