三菱UFJヘッジ付外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月14日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月16日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,292,328 | 69,228,142 |
| 親投資信託受益証券 | 3,690,719,448 | 8,802,758,622 |
| 未収入金 | 913 | 21,460,640 |
| 未収利息 | 44 | 108 |
| 流動資産計 | 3,718,012,733 | 8,893,447,512 |
| 資産の部合計 | 3,718,012,733 | 8,893,447,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,826,761 | 57,159,194 |
| 未払受託者報酬 | 1,787,711 | 1,478,048 |
| 未払委託者報酬 | 12,513,913 | 10,346,268 |
| その他未払費用 | 128,652 | 106,362 |
| 流動負債計 | 18,257,037 | 69,089,872 |
| 負債の部合計 | 18,257,037 | 69,089,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,396,193,246 | 7,960,010,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 303,562,450 | 864,347,564 |
| （分配準備積立金） | 121,346,356 | 104,700,900 |
| 元本等合計 | 3,699,755,696 | 8,824,357,640 |
| 純資産の部合計 | 3,699,755,696 | 8,824,357,640 |
| 負債・純資産合計 | 3,718,012,733 | 8,893,447,512 |
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