三菱UFJヘッジ付外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月14日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 287,960,402 | 301,208,250 |
| 親投資信託受益証券 | 44,534,594,963 | 52,613,212,596 |
| 流動資産計 | 44,822,555,365 | 52,914,420,846 |
| 資産の部合計 | 44,822,555,365 | 52,914,420,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 116,546,942 | 67,047,955 |
| 未払受託者報酬 | 7,529,787 | 12,765,888 |
| 未払委託者報酬 | 52,708,453 | 89,361,151 |
| 未払利息 | 488 | 418 |
| その他未払費用 | 542,085 | 919,079 |
| 流動負債計 | 177,327,755 | 170,094,491 |
| 負債の部合計 | 177,327,755 | 170,094,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,128,942,544 | 46,346,031,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,516,285,066 | 6,398,295,285 |
| （分配準備積立金） | 824,187,357 | 650,824,623 |
| 元本等合計 | 44,645,227,610 | 52,744,326,355 |
| 純資産の部合計 | 44,645,227,610 | 52,744,326,355 |
| 負債・純資産合計 | 44,822,555,365 | 52,914,420,846 |
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