三菱UFJヘッジ付外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 116,783,081 |
| コール・ローン | 373,305,379 | 351,637,525 |
| 親投資信託受益証券 | 64,343,939,773 | 68,643,922,435 |
| 未収入金 | － | 1,308,247 |
| 流動資産計 | 64,717,245,152 | 69,113,651,288 |
| 資産の部合計 | 64,717,245,152 | 69,113,651,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,297,588 | 151,580,304 |
| 未払受託者報酬 | 15,725,814 | 18,276,460 |
| 未払委託者報酬 | 110,080,646 | 127,935,135 |
| 未払利息 | 698 | 1,308 |
| その他未払費用 | 1,132,195 | 1,316,881 |
| 流動負債計 | 213,236,941 | 299,110,088 |
| 負債の部合計 | 213,236,941 | 299,110,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,895,070,797 | 61,643,127,519 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,608,937,414 | 7,171,413,681 |
| （分配準備積立金） | 1,690,230,052 | 1,427,691,509 |
| 元本等合計 | 64,504,008,211 | 68,814,541,200 |
| 純資産の部合計 | 64,504,008,211 | 68,814,541,200 |
| 負債・純資産合計 | 64,717,245,152 | 69,113,651,288 |
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