三菱UFJヘッジ付外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 508,397,245 | 516,514,398 |
| 親投資信託受益証券 | 85,944,346,764 | 100,321,201,851 |
| 流動資産計 | 86,452,744,009 | 100,837,716,249 |
| 資産の部合計 | 86,452,744,009 | 100,837,716,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 125,380,859 | 58,905,156 |
| 未払受託者報酬 | 21,183,748 | 25,645,980 |
| 未払委託者報酬 | 148,286,162 | 179,521,811 |
| 未払利息 | 1,044 | 790 |
| その他未払費用 | 1,525,169 | 1,846,445 |
| 流動負債計 | 296,376,982 | 265,920,182 |
| 負債の部合計 | 296,376,982 | 265,920,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,458,476,586 | 84,683,419,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,697,890,441 | 15,888,376,962 |
| （分配準備積立金） | 3,363,563,528 | 2,914,456,299 |
| 元本等合計 | 86,156,367,027 | 100,571,796,067 |
| 純資産の部合計 | 86,156,367,027 | 100,571,796,067 |
| 負債・純資産合計 | 86,452,744,009 | 100,837,716,249 |
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