剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第5期中間計算期間自 平成28年 6月16日至 平成28年12月15日	第6期中間計算期間自 平成29年 6月16日至 平成29年12月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△102,903,631	△120,113,113
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,265,596,017	5,516,285,066
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,385,619,371	2,258,606,760
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,385,619,371	2,258,606,760
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,072,633,692	1,365,133,025
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,072,633,692	1,365,133,025
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,035,178,834	6,398,295,285

2018/03/14 9:11

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年6月15日現在 ]	[ 平成29年12月15日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本		101,449,721,330	100,029,695,802
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		62,751,716,271	61,775,487,181

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月16日から翌年6月15日までであります。
(2)注記表

2018/03/14 9:11