三菱UFJヘッジ付外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 553,250,012 | 492,096,954 |
| 親投資信託受益証券 | 97,358,761,876 | 94,307,838,528 |
| 未収入金 | 20,027,715 | 36,056,207 |
| 流動資産計 | 97,932,039,603 | 94,835,991,689 |
| 資産の部合計 | 97,932,039,603 | 94,835,991,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 134,125,595 | 105,568,361 |
| 未払受託者報酬 | 23,859,928 | 21,375,493 |
| 未払委託者報酬 | 173,587,588 | 165,659,983 |
| 未払利息 | 99 | 252 |
| その他未払費用 | 1,875,487 | 1,923,730 |
| 流動負債計 | 333,448,697 | 294,527,819 |
| 負債の部合計 | 333,448,697 | 294,527,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,653,566,057 | 77,571,599,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,945,024,849 | 16,969,864,148 |
| （分配準備積立金） | 6,024,100,609 | 5,201,049,979 |
| 元本等合計 | 97,598,590,906 | 94,541,463,870 |
| 純資産の部合計 | 97,598,590,906 | 94,541,463,870 |
| 負債・純資産合計 | 97,932,039,603 | 94,835,991,689 |
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