三菱UFJヘッジ付外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月14日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 292,418,642 | 104,320,565 |
| 親投資信託受益証券 | 39,100,615,953 | 10,994,722,550 |
| 未収入金 | 63,917,919 | 14,200,893 |
| 流動資産計 | 39,456,952,514 | 11,113,244,008 |
| 資産の部合計 | 39,456,952,514 | 11,113,244,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 122,743,772 | 29,105,376 |
| 未払受託者報酬 | 15,322,312 | 5,777,860 |
| 未払委託者報酬 | 118,747,886 | 44,778,321 |
| 未払利息 | 207 | 232 |
| その他未払費用 | 1,378,945 | 519,944 |
| 流動負債計 | 258,193,122 | 80,181,733 |
| 負債の部合計 | 258,193,122 | 80,181,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,953,355,515 | 10,849,845,881 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,245,403,877 | 183,216,394 |
| （分配準備積立金） | 975,873,775 | 58,666,715 |
| 元本等合計 | 39,198,759,392 | 11,033,062,275 |
| 純資産の部合計 | 39,198,759,392 | 11,033,062,275 |
| 負債・純資産合計 | 39,456,952,514 | 11,113,244,008 |
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