三菱UFJヘッジ付外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月14日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,925,210 | 41,154,644 |
| 親投資信託受益証券 | 7,808,507,263 | 6,908,510,773 |
| 未収入金 | 18,885,116 | 224,570,608 |
| 流動資産計 | 7,866,317,589 | 7,174,236,025 |
| 資産の部合計 | 7,866,317,589 | 7,174,236,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,712,566 | 234,283,910 |
| 未払受託者報酬 | 1,874,836 | 1,601,947 |
| 未払委託者報酬 | 14,529,904 | 12,415,017 |
| 未払利息 | 87 | 9 |
| その他未払費用 | 168,672 | 144,108 |
| 流動負債計 | 38,286,065 | 248,444,991 |
| 負債の部合計 | 38,286,065 | 248,444,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,011,530,236 | 7,096,934,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,498,712 | -171,143,883 |
| （分配準備積立金） | 93,469,614 | 73,138,288 |
| 元本等合計 | 7,828,031,524 | 6,925,791,034 |
| 純資産の部合計 | 7,828,031,524 | 6,925,791,034 |
| 負債・純資産合計 | 7,866,317,589 | 7,174,236,025 |
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