三菱UFJヘッジ付外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月14日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,864,057 | 22,186,456 |
| 親投資信託受益証券 | 6,245,313,786 | 4,555,400,877 |
| 未収入金 | 118,599,945 | 17,310,726 |
| 未収利息 | 50 | 130 |
| 流動資産計 | 6,392,777,838 | 4,594,898,189 |
| 資産の部合計 | 6,392,777,838 | 4,594,898,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 118,905,127 | 17,311,089 |
| 未払受託者報酬 | 1,530,356 | 1,233,020 |
| 未払委託者報酬 | 11,860,195 | 9,555,842 |
| その他未払費用 | 137,673 | 110,908 |
| 流動負債計 | 132,433,351 | 28,210,859 |
| 負債の部合計 | 132,433,351 | 28,210,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,568,201,987 | 4,805,092,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -307,857,500 | -238,405,274 |
| （分配準備積立金） | 160,110,563 | 95,903,316 |
| 元本等合計 | 6,260,344,487 | 4,566,687,330 |
| 純資産の部合計 | 6,260,344,487 | 4,566,687,330 |
| 負債・純資産合計 | 6,392,777,838 | 4,594,898,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
