UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08(円ヘッジ)(限定追加型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成24年 8月13日至 平成25年 8月12日	当期自 平成25年 8月13日至 平成26年 8月12日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	132,914	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		233,648	227,166,686
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	227,166,686
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	233,648	-
分配金		-	-

2014/11/11 11:21