UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08(円ヘッジ)(限定追加型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成25年 8月13日至 平成26年 2月12日	当中間計算期間自 平成26年 8月13日至 平成27年 2月12日
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		164,326,537	36,084,053
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,326,537	36,084,053
中間剰余金又は中間欠損金(△)		615,989,167	492,959,889

2015/05/11 9:06