UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08(円ヘッジ)…
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 119,121,548 |
| コール・ローン | 208,443,922 |
| 社債券 | 6,207,819,149 |
| 派生商品評価勘定 | 226,336,373 |
| 未収入金 | 18,816,510 |
| 未収利息 | 50,705,383 |
| 前払費用 | 929,960 |
| 流動資産合計 | 6,832,172,845 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 6,832,172,845 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 255,947 |
| 未払金 | 9,836,450 |
| 未払解約金 | 60,190,218 |
| 未払受託者報酬 | 2,598,092 |
| 未払委託者報酬 | 54,559,862 |
| その他未払費用 | 1,329,964 |
| 流動負債合計 | 128,770,533 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 128,770,533 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,109,800,838 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 593,601,474 |
| （分配準備積立金） | 593,702,208 |
| 元本等合計 | 6,703,402,312 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 6,703,402,312 |
| 負債純資産合計 | 6,832,172,845 |
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