UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 119,121,548 | 207,741,843 |
| コール・ローン | 208,443,922 | 135,697,318 |
| 国債証券 | － | 1,841,921,272 |
| 社債券 | 6,207,819,149 | 2,057,657,580 |
| 派生商品評価勘定 | 226,336,373 | 9,689,942 |
| 未収入金 | 18,816,510 | － |
| 未収利息 | 50,705,383 | 16,756,962 |
| 前払費用 | 929,960 | 70,310 |
| 流動資産計 | 6,832,172,845 | 4,269,535,227 |
| 資産の部合計 | 6,832,172,845 | 4,269,535,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 255,947 | 30,168,944 |
| 未払金 | 9,836,450 | 746,200 |
| 未払解約金 | 60,190,218 | 2,286,400 |
| 未払受託者報酬 | 2,598,092 | 1,196,961 |
| 未払委託者報酬 | 54,559,862 | 25,136,164 |
| その他未払費用 | 1,329,964 | 372,661 |
| 流動負債計 | 128,770,533 | 59,907,330 |
| 負債の部合計 | 128,770,533 | 59,907,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,109,800,838 | 3,656,499,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 593,601,474 | 553,127,985 |
| （分配準備積立金） | 593,702,208 | 553,188,287 |
| 元本等合計 | 6,703,402,312 | 4,209,627,897 |
| 純資産の部合計 | 6,703,402,312 | 4,209,627,897 |
| 負債・純資産合計 | 6,832,172,845 | 4,269,535,227 |
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