コア投資戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月10日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年8月7日-平成25年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 198,518,244 |
| 投資信託受益証券 | 3,355,293,185 |
| 投資証券 | 993,414,642 |
| 親投資信託受益証券 | 9,022,192,220 |
| 未収入金 | 129,310,000 |
| 未収利息 | 301 |
| 流動資産合計 | 13,698,728,592 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 13,698,728,592 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 13,660,000 |
| 未払解約金 | 49,966,748 |
| 未払受託者報酬 | 1,916,794 |
| 未払委託者報酬 | 50,986,796 |
| その他未払費用 | 191,627 |
| 流動負債合計 | 116,721,965 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 116,721,965 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,026,457,027 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,555,549,600 |
| （分配準備積立金） | 211,190,859 |
| 元本等合計 | 13,582,006,627 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 13,582,006,627 |
| 負債純資産合計 | 13,698,728,592 |
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