コア投資戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 248,886,188 | 865,265,747 |
| 投資信託受益証券 | 9,187,007,137 | 30,309,585,849 |
| 投資証券 | 2,372,128,742 | 5,224,840,822 |
| 親投資信託受益証券 | 11,717,187,392 | 22,520,474,067 |
| 未収入金 | 172,890,000 | － |
| 未収利息 | 378 | 1,122 |
| 流動資産計 | 23,698,099,837 | 58,920,167,607 |
| 資産の部合計 | 23,698,099,837 | 58,920,167,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 35,140,000 | 94,310,000 |
| 未払解約金 | 38,035,869 | 151,029,033 |
| 未払受託者報酬 | 3,927,708 | 12,016,661 |
| 未払委託者報酬 | 104,477,003 | 319,643,082 |
| その他未払費用 | 392,715 | 834,212 |
| 流動負債計 | 181,973,295 | 577,832,988 |
| 負債の部合計 | 181,973,295 | 577,832,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,418,167,623 | 53,548,783,237 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,097,958,919 | 4,793,551,382 |
| （分配準備積立金） | 292,295,567 | 1,692,381,894 |
| 元本等合計 | 23,516,126,542 | 58,342,334,619 |
| 純資産の部合計 | 23,516,126,542 | 58,342,334,619 |
| 負債・純資産合計 | 23,698,099,837 | 58,920,167,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
