コア投資戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 865,265,747 | 2,769,358,169 |
| 投資信託受益証券 | 30,309,585,849 | 93,037,937,966 |
| 投資証券 | 5,224,840,822 | 18,712,357,259 |
| 親投資信託受益証券 | 22,520,474,067 | 41,273,038,313 |
| 未収入金 | － | 198,007,341 |
| 未収利息 | 1,122 | 4,316 |
| 流動資産計 | 58,920,167,607 | 155,990,703,364 |
| 資産の部合計 | 58,920,167,607 | 155,990,703,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 94,310,000 | 60,540,000 |
| 未払解約金 | 151,029,033 | 426,546,279 |
| 未払受託者報酬 | 12,016,661 | 36,437,939 |
| 未払委託者報酬 | 319,643,082 | 969,249,197 |
| その他未払費用 | 834,212 | 1,087,286 |
| 流動負債計 | 577,832,988 | 1,493,860,701 |
| 負債の部合計 | 577,832,988 | 1,493,860,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,548,783,237 | 137,430,639,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,793,551,382 | 17,066,203,055 |
| （分配準備積立金） | 1,692,381,894 | 2,271,109,439 |
| 元本等合計 | 58,342,334,619 | 154,496,842,663 |
| 純資産の部合計 | 58,342,334,619 | 154,496,842,663 |
| 負債・純資産合計 | 58,920,167,607 | 155,990,703,364 |
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