コア投資戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月10日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 865,265,747 | 1,328,219,652 |
| 投資信託受益証券 | 30,309,585,849 | 61,678,803,110 |
| 投資証券 | 5,224,840,822 | 12,899,187,941 |
| 親投資信託受益証券 | 22,520,474,067 | 35,027,161,468 |
| 未収入金 | － | 401,889,714 |
| 未収利息 | 1,122 | 3,964 |
| 流動資産計 | 58,920,167,607 | 111,335,265,849 |
| 資産の部合計 | 58,920,167,607 | 111,335,265,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 94,310,000 | 133,240,000 |
| 未払解約金 | 151,029,033 | 114,969,154 |
| 未払受託者報酬 | 12,016,661 | 21,793,882 |
| 未払委託者報酬 | 319,643,082 | 579,717,271 |
| その他未払費用 | 834,212 | 952,838 |
| 流動負債計 | 577,832,988 | 850,673,145 |
| 負債の部合計 | 577,832,988 | 850,673,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,548,783,237 | 97,537,218,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,793,551,382 | 12,947,374,031 |
| （分配準備積立金） | 1,692,381,894 | 1,552,672,080 |
| 元本等合計 | 58,342,334,619 | 110,484,592,704 |
| 純資産の部合計 | 58,342,334,619 | 110,484,592,704 |
| 負債・純資産合計 | 58,920,167,607 | 111,335,265,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
