コア投資戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,769,358,169 | 2,784,274,429 |
| 投資信託受益証券 | 93,037,937,966 | 94,790,777,194 |
| 投資証券 | 18,712,357,259 | 18,772,123,314 |
| 親投資信託受益証券 | 41,273,038,313 | 40,422,388,184 |
| 未収入金 | 198,007,341 | 72,437,911 |
| 未収利息 | 4,316 | 13,263 |
| 流動資産計 | 155,990,703,364 | 156,842,014,295 |
| 資産の部合計 | 155,990,703,364 | 156,842,014,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 60,540,000 | － |
| 未払解約金 | 426,546,279 | 306,534,701 |
| 未払受託者報酬 | 36,437,939 | 43,137,784 |
| 未払委託者報酬 | 969,249,197 | 1,147,465,054 |
| その他未払費用 | 1,087,286 | 1,164,258 |
| 流動負債計 | 1,493,860,701 | 1,498,301,797 |
| 負債の部合計 | 1,493,860,701 | 1,498,301,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,430,639,608 | 143,513,272,254 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,066,203,055 | 11,830,440,244 |
| （分配準備積立金） | 2,271,109,439 | 1,985,164,855 |
| 元本等合計 | 154,496,842,663 | 155,343,712,498 |
| 純資産の部合計 | 154,496,842,663 | 155,343,712,498 |
| 負債・純資産合計 | 155,990,703,364 | 156,842,014,295 |
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