コア投資戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,837,508,224 | 1,962,752,756 |
| 投資信託受益証券 | 88,829,614,733 | 78,883,142,915 |
| 投資証券 | 16,977,363,124 | 15,727,451,832 |
| 親投資信託受益証券 | 30,543,760,259 | 31,865,040,822 |
| 未収入金 | 701,420,808 | 524,505,352 |
| 流動資産計 | 138,889,667,148 | 128,962,893,677 |
| 資産の部合計 | 138,889,667,148 | 128,962,893,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 447,817,331 | 407,160,353 |
| 未払受託者報酬 | 39,608,618 | 35,974,544 |
| 未払委託者報酬 | 1,053,589,245 | 956,922,847 |
| 未払利息 | 3,928 | 2,317 |
| その他未払費用 | 1,157,954 | 1,107,184 |
| 流動負債計 | 1,542,177,076 | 1,401,167,245 |
| 負債の部合計 | 1,542,177,076 | 1,401,167,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,647,894,668 | 117,087,111,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,699,595,404 | 10,474,615,406 |
| （分配準備積立金） | 1,698,556,772 | 1,450,978,392 |
| 元本等合計 | 137,347,490,072 | 127,561,726,432 |
| 純資産の部合計 | 137,347,490,072 | 127,561,726,432 |
| 負債・純資産合計 | 138,889,667,148 | 128,962,893,677 |
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