コア投資戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月10日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,378,771,311 | 1,387,767,474 |
| 投資信託受益証券 | 72,173,129,497 | 58,835,047,868 |
| 投資証券 | 13,474,681,998 | 9,744,344,924 |
| 親投資信託受益証券 | 24,293,992,005 | 28,863,981,327 |
| 未収入金 | 780,324,203 | 475,143,244 |
| 流動資産計 | 112,100,899,014 | 99,306,284,837 |
| 資産の部合計 | 112,100,899,014 | 99,306,284,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 406,285,143 | 293,949,886 |
| 未払受託者報酬 | 31,723,958 | 28,295,213 |
| 未払委託者報酬 | 843,857,215 | 752,652,589 |
| 未払利息 | 2,639 | 1,878 |
| その他未払費用 | 1,037,931 | 1,017,843 |
| 流動負債計 | 1,282,906,886 | 1,075,917,409 |
| 負債の部合計 | 1,282,906,886 | 1,075,917,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,436,441,647 | 86,493,360,879 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,381,550,481 | 11,737,006,549 |
| （分配準備積立金） | 1,609,866,333 | 1,335,844,605 |
| 元本等合計 | 110,817,992,128 | 98,230,367,428 |
| 純資産の部合計 | 110,817,992,128 | 98,230,367,428 |
| 負債・純資産合計 | 112,100,899,014 | 99,306,284,837 |
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