コア投資戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月10日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-平成31年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,105,142,564 | 1,178,779,195 |
| 投資信託受益証券 | 51,516,805,981 | 44,859,368,610 |
| 投資証券 | 8,213,178,778 | 4,086,249,769 |
| 親投資信託受益証券 | 25,477,885,713 | 24,727,092,886 |
| 未収入金 | 319,941,490 | 298,419,123 |
| 流動資産計 | 86,632,954,526 | 75,149,909,583 |
| 資産の部合計 | 86,632,954,526 | 75,149,909,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 158,145,752 | 168,567,302 |
| 未払受託者報酬 | 24,296,045 | 21,927,285 |
| 未払委託者報酬 | 646,274,639 | 583,265,761 |
| 未払利息 | 2,807 | 2,920 |
| その他未払費用 | 975,894 | 966,919 |
| 流動負債計 | 829,695,137 | 774,730,187 |
| 負債の部合計 | 829,695,137 | 774,730,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,712,406,209 | 70,558,708,940 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,090,853,180 | 3,816,470,456 |
| （分配準備積立金） | 1,423,148,951 | 1,268,550,822 |
| 元本等合計 | 85,803,259,389 | 74,375,179,396 |
| 純資産の部合計 | 85,803,259,389 | 74,375,179,396 |
| 負債・純資産合計 | 86,632,954,526 | 75,149,909,583 |
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