コア投資戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 693,972,708 | 1,225,510,368 |
| 投資信託受益証券 | 38,999,284,938 | 31,782,937,718 |
| 投資証券 | 3,490,996,021 | 2,357,033,934 |
| 親投資信託受益証券 | 27,779,418,024 | 29,251,651,243 |
| 未収入金 | 582,136,280 | － |
| 流動資産計 | 71,545,807,971 | 64,617,133,263 |
| 資産の部合計 | 71,545,807,971 | 64,617,133,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 208,550,406 | 275,863,449 |
| 未払受託者報酬 | 19,490,750 | 18,529,849 |
| 未払委託者報酬 | 518,453,889 | 492,893,722 |
| 未払利息 | 1,915 | 1,789 |
| その他未払費用 | 917,852 | 925,710 |
| 流動負債計 | 747,414,812 | 788,214,519 |
| 負債の部合計 | 747,414,812 | 788,214,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,820,219,027 | 55,788,496,459 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,978,174,132 | 8,040,422,285 |
| （分配準備積立金） | 1,291,099,568 | 1,115,354,090 |
| 元本等合計 | 70,798,393,159 | 63,828,918,744 |
| 純資産の部合計 | 70,798,393,159 | 63,828,918,744 |
| 負債・純資産合計 | 71,545,807,971 | 64,617,133,263 |
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