コア投資戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月9日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,348,496,958 | 829,508,343 |
| 投資信託受益証券 | 19,989,445,779 | 19,629,184,498 |
| 投資証券 | 1,761,944,141 | 1,698,846,559 |
| 親投資信託受益証券 | 33,875,654,012 | 33,664,745,714 |
| 未収入金 | － | 150,104,299 |
| 流動資産計 | 56,975,540,890 | 55,972,389,413 |
| 資産の部合計 | 56,975,540,890 | 55,972,389,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,725,170 | 218,275,894 |
| 未払受託者報酬 | 15,711,117 | 15,571,226 |
| 未払委託者報酬 | 417,915,654 | 414,194,653 |
| 未払利息 | 724 | 1,533 |
| その他未払費用 | 897,433 | 904,181 |
| 流動負債計 | 485,250,098 | 648,947,487 |
| 負債の部合計 | 485,250,098 | 648,947,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,696,161,551 | 47,707,985,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,794,129,241 | 7,615,456,177 |
| （分配準備積立金） | 1,025,235,747 | 938,510,245 |
| 元本等合計 | 56,490,290,792 | 55,323,441,926 |
| 純資産の部合計 | 56,490,290,792 | 55,323,441,926 |
| 負債・純資産合計 | 56,975,540,890 | 55,972,389,413 |
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