コア投資戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 740,133,326 | 796,476,960 |
| 投資信託受益証券 | 16,809,672,696 | 17,536,037,526 |
| 投資証券 | 1,691,487,423 | 2,187,159,964 |
| 親投資信託受益証券 | 30,824,364,901 | 27,066,438,937 |
| 未収入金 | 69,629,894 | － |
| 流動資産計 | 50,135,288,240 | 47,586,113,387 |
| 資産の部合計 | 50,135,288,240 | 47,586,113,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,054,499 | 56,971,399 |
| 未払受託者報酬 | 14,298,977 | 13,404,429 |
| 未払委託者報酬 | 380,352,982 | 356,557,669 |
| 未払利息 | 1,129 | 880 |
| その他未払費用 | 887,400 | 882,513 |
| 流動負債計 | 469,594,987 | 427,816,890 |
| 負債の部合計 | 469,594,987 | 427,816,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,873,495,259 | 38,372,178,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,792,197,994 | 8,786,118,043 |
| （分配準備積立金） | 4,500,409,447 | 4,159,222,183 |
| 元本等合計 | 49,665,693,253 | 47,158,296,497 |
| 純資産の部合計 | 49,665,693,253 | 47,158,296,497 |
| 負債・純資産合計 | 50,135,288,240 | 47,586,113,387 |
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