コア投資戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月11日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 744,561,667 | 2,259,197,888 |
| 投資信託受益証券 | 17,304,437,226 | 15,556,110,769 |
| 投資証券 | 2,120,020,244 | 2,574,153,931 |
| 親投資信託受益証券 | 24,528,899,300 | 22,548,466,068 |
| 未収入金 | 470,848,823 | － |
| 流動資産計 | 45,168,767,260 | 42,937,928,656 |
| 資産の部合計 | 45,168,767,260 | 42,937,928,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,582,165 | 25,803,042 |
| 未払受託者報酬 | 12,439,477 | 12,173,679 |
| 未払委託者報酬 | 330,889,956 | 323,819,839 |
| 未払利息 | 227 | 2,475 |
| その他未払費用 | 856,600 | 870,215 |
| 流動負債計 | 388,768,425 | 362,669,250 |
| 負債の部合計 | 388,768,425 | 362,669,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,274,790,428 | 36,030,783,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,505,208,407 | 6,544,476,213 |
| （分配準備積立金） | 3,967,895,641 | 3,773,252,725 |
| 元本等合計 | 44,779,998,835 | 42,575,259,406 |
| 純資産の部合計 | 44,779,998,835 | 42,575,259,406 |
| 負債・純資産合計 | 45,168,767,260 | 42,937,928,656 |
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