コア投資戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月10日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,003,011,685 | 572,618,709 |
| 投資信託受益証券 | 17,861,561,620 | 22,345,860,144 |
| 投資証券 | 3,162,046,404 | 2,725,943,130 |
| 親投資信託受益証券 | 19,409,766,109 | 16,518,349,604 |
| 未収入金 | 1,029,740,000 | 114,446,152 |
| 流動資産計 | 43,466,125,818 | 42,277,217,739 |
| 資産の部合計 | 43,466,125,818 | 42,277,217,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 89,370,000 | － |
| 未払解約金 | 45,877,289 | 12,129,179 |
| 未払受託者報酬 | 11,648,756 | 11,694,042 |
| 未払委託者報酬 | 309,856,706 | 311,061,565 |
| 未払利息 | 1,669 | 383 |
| その他未払費用 | 848,685 | 863,400 |
| 流動負債計 | 457,603,105 | 335,748,569 |
| 負債の部合計 | 457,603,105 | 335,748,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,857,658,078 | 33,303,998,458 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,150,864,635 | 8,637,470,712 |
| （分配準備積立金） | 4,261,866,204 | 4,024,434,256 |
| 元本等合計 | 43,008,522,713 | 41,941,469,170 |
| 純資産の部合計 | 43,008,522,713 | 41,941,469,170 |
| 負債・純資産合計 | 43,466,125,818 | 42,277,217,739 |
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