コア投資戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月10日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 769,717,263 | 689,985,899 |
| 投資信託受益証券 | 23,673,122,533 | 22,969,650,747 |
| 投資証券 | 2,754,906,151 | 3,223,785,083 |
| 親投資信託受益証券 | 15,803,447,644 | 14,025,170,625 |
| 未収入金 | 22,480,000 | 113,902,827 |
| 未収利息 | 1,419 | 4,082 |
| 流動資産計 | 43,023,675,010 | 41,022,499,263 |
| 資産の部合計 | 43,023,675,010 | 41,022,499,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,429,672 | 38,963,910 |
| 未払受託者報酬 | 11,555,821 | 11,394,393 |
| 未払委託者報酬 | 307,384,763 | 303,090,651 |
| その他未払費用 | 853,899 | 862,417 |
| 流動負債計 | 355,224,155 | 354,311,371 |
| 負債の部合計 | 355,224,155 | 354,311,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,715,358,388 | 30,434,499,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,953,092,467 | 10,233,688,241 |
| （分配準備積立金） | 7,322,909,337 | 6,972,755,432 |
| 元本等合計 | 42,668,450,855 | 40,668,187,892 |
| 純資産の部合計 | 42,668,450,855 | 40,668,187,892 |
| 負債・純資産合計 | 43,023,675,010 | 41,022,499,263 |
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