コア投資戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/07/11-2026/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2026年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 480,157,897 | 496,683,732 |
| 投資信託受益証券 | 22,849,600,133 | 24,192,207,475 |
| 投資証券 | 3,189,371,908 | 4,504,590,732 |
| 親投資信託受益証券 | 13,068,757,693 | 12,589,715,786 |
| 未収入金 | 410,162,608 | 180,097,706 |
| 未収利息 | 6,144 | 19,520 |
| 流動資産計 | 39,998,056,383 | 41,963,314,951 |
| 資産の部合計 | 39,998,056,383 | 41,963,314,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,111,627 | 31,964,085 |
| 未払受託者報酬 | 10,804,156 | 11,282,457 |
| 未払委託者報酬 | 287,132,699 | 299,820,097 |
| その他未払費用 | 844,207 | 861,182 |
| 流動負債計 | 327,892,689 | 343,927,821 |
| 負債の部合計 | 327,892,689 | 343,927,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,497,864,497 | 28,350,531,654 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,172,299,197 | 13,268,855,476 |
| （分配準備積立金） | 6,720,317,963 | 6,421,370,380 |
| 元本等合計 | 39,670,163,694 | 41,619,387,130 |
| 純資産の部合計 | 39,670,163,694 | 41,619,387,130 |
| 負債・純資産合計 | 39,998,056,383 | 41,963,314,951 |
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