剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 平成27年 7月11日至 平成28年 1月10日	第5期中間計算期間自 平成28年 7月12日至 平成29年 1月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△228,993,601	300,463,134
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,066,203,055	6,699,595,404
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,894,915,522	394,950,588
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,894,915,522	394,950,588
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,378,094,172	1,005,575,506
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,378,094,172	1,005,575,506
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	11,830,440,244	10,474,615,406

2017/04/11 9:10

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			3,000,697

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/04/11 9:10

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 1月11日現在
元本	231,402,324,776
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	88,187,403,324

注記表

2017/04/11 9:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 1月11日現在
元本	143,225,718,530
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	161,187,262,092

注記表

2017/04/11 9:10

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 1月11日現在
元本	78,159,190,837
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	129,896,357,393

注記表

2017/04/11 9:10

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成29年 1月11日現在
元本	44,061,048,797
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,491,923,428

注記表

2017/04/11 9:10

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成29年 1月11日現在
元本	38,603,018,369
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,161,524,122

注記表

2017/04/11 9:10

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成29年 1月11日現在
元本	68,894,245,837
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△45,246,812,163

注記表

2017/04/11 9:10

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成29年 1月11日現在
元本	9,698,579,943
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△690,393,683

注記表

2017/04/11 9:10