コア投資戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月9日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 693,972,708 | 1,348,496,958 |
| 投資信託受益証券 | 38,999,284,938 | 19,989,445,779 |
| 投資証券 | 3,490,996,021 | 1,761,944,141 |
| 親投資信託受益証券 | 27,779,418,024 | 33,875,654,012 |
| 未収入金 | 582,136,280 | － |
| 流動資産計 | 71,545,807,971 | 56,975,540,890 |
| 資産の部合計 | 71,545,807,971 | 56,975,540,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 208,550,406 | 50,725,170 |
| 未払受託者報酬 | 19,490,750 | 15,711,117 |
| 未払委託者報酬 | 518,453,889 | 417,915,654 |
| 未払利息 | 1,915 | 724 |
| その他未払費用 | 917,852 | 897,433 |
| 流動負債計 | 747,414,812 | 485,250,098 |
| 負債の部合計 | 747,414,812 | 485,250,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,820,219,027 | 51,696,161,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,978,174,132 | 4,794,129,241 |
| （分配準備積立金） | 1,291,099,568 | 1,025,235,747 |
| 元本等合計 | 70,798,393,159 | 56,490,290,792 |
| 純資産の部合計 | 70,798,393,159 | 56,490,290,792 |
| 負債・純資産合計 | 71,545,807,971 | 56,975,540,890 |
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