コア投資戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,348,496,958 | 740,133,326 |
| 投資信託受益証券 | 19,989,445,779 | 16,809,672,696 |
| 投資証券 | 1,761,944,141 | 1,691,487,423 |
| 親投資信託受益証券 | 33,875,654,012 | 30,824,364,901 |
| 未収入金 | － | 69,629,894 |
| 流動資産計 | 56,975,540,890 | 50,135,288,240 |
| 資産の部合計 | 56,975,540,890 | 50,135,288,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,725,170 | 74,054,499 |
| 未払受託者報酬 | 15,711,117 | 14,298,977 |
| 未払委託者報酬 | 417,915,654 | 380,352,982 |
| 未払利息 | 724 | 1,129 |
| その他未払費用 | 897,433 | 887,400 |
| 流動負債計 | 485,250,098 | 469,594,987 |
| 負債の部合計 | 485,250,098 | 469,594,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,696,161,551 | 40,873,495,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,794,129,241 | 8,792,197,994 |
| （分配準備積立金） | 1,025,235,747 | 4,500,409,447 |
| 元本等合計 | 56,490,290,792 | 49,665,693,253 |
| 純資産の部合計 | 56,490,290,792 | 49,665,693,253 |
| 負債・純資産合計 | 56,975,540,890 | 50,135,288,240 |
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