コア投資戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 480,157,897 | 903,478,994 |
| 投資信託受益証券 | 22,849,600,133 | 23,367,523,911 |
| 投資証券 | 3,189,371,908 | 5,372,803,865 |
| 親投資信託受益証券 | 13,068,757,693 | 11,129,551,159 |
| 未収入金 | 410,162,608 | 722,199,749 |
| 未収利息 | 6,144 | 23,886 |
| 流動資産計 | 39,998,056,383 | 41,495,581,564 |
| 資産の部合計 | 39,998,056,383 | 41,495,581,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,111,627 | 35,522,670 |
| 未払受託者報酬 | 10,804,156 | 11,295,314 |
| 未払委託者報酬 | 287,132,699 | 300,206,083 |
| その他未払費用 | 844,207 | 849,123 |
| 流動負債計 | 327,892,689 | 347,873,190 |
| 負債の部合計 | 327,892,689 | 347,873,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,497,864,497 | 27,227,160,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,172,299,197 | 13,920,548,214 |
| （分配準備積立金） | 6,720,317,963 | 10,636,555,193 |
| 元本等合計 | 39,670,163,694 | 41,147,708,374 |
| 純資産の部合計 | 39,670,163,694 | 41,147,708,374 |
| 負債・純資産合計 | 39,998,056,383 | 41,495,581,564 |
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