- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 123,189,935,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 425,061,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,764,874,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 98,607,899,716 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2450 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,450 | 円) |
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 123,189,935,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 425,061,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,764,874,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 98,607,899,716 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2450 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,450 | 円) |
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