- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 102,924,953,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 390,793,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,534,160,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,185,404,002 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2476 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,476 | 円) |
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 102,924,953,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 390,793,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,534,160,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,185,404,002 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2476 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,476 | 円) |
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