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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)

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【提出】: 2017/10/10 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(平成29年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	225,675,429,123	円
Ⅱ 負債総額	177,494,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	225,497,935,104	円
Ⅳ 発行済口数	83,354,079,335	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7053	円
(1万口当たり純資産額)	(27,053	円)

開示資料

決算

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