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【提出】: 2021/10/12 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 100項目

日本債券ツイン戦略マザーファンド
純資産額計算書

(2021年 7月30日現在)

Ⅰ 資産総額	68,903,373,330	円
Ⅱ 負債総額	1,126,761,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,776,612,165	円
Ⅳ 発行済口数	67,731,919,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007	円
(1万口当たり純資産額)	(10,007	円)

開示資料

決算

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