有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月6日-平成26年5月2日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第92回利付国債(5年)	1,600,000,000	1,604,816,000
国債証券 合計		1,600,000,000	1,604,816,000
社債券	株式会社東京スター銀行第12回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定)	6,900,000,000	6,894,963,000
社債券 合計		6,900,000,000	6,894,963,000
合計		8,500,000,000	8,499,779,000

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。