スター劣後債ファンド12-09(3年早期償還条項付)

スター劣後債ファンド12-09(3年早期償還条項付)の財務状況

財務状況

2015年8月7日 9:26
(個別) 資産 0.08%増 86億8472万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2013/05	8,669,465,874	8,499,992,332
2013/11	8,645,657,960	8,520,959,765
2014/05	8,665,973,578	8,547,241,507
2014/11	8,678,111,924	8,552,954,116
2015/05	8,684,720,676	8,558,826,922

財務推移

資産

2013年5月（個）: 86億6946万
2013年11月（個） -0.27%: 86億4565万
2014年5月（個） +0.23%: 86億6597万
2014年11月（個） +0.14%: 86億7811万
2015年5月（個） +0.08%: 86億8472万

純資産

2013年5月（個）: 84億9999万
2013年11月（個） +0.25%: 85億2095万
2014年5月（個） +0.31%: 85億4724万
2014年11月（個） +0.07%: 85億5295万
2015年5月（個） +0.07%: 85億5882万

開示資料

決算

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