スター劣後債ファンド12-09(3年早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月4日 | 2015年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,357,631 | 153,242,595 |
| 国債証券 | 1,604,112,000 | 1,601,696,000 |
| 社債券 | 6,897,171,000 | 6,901,173,000 |
| 未収利息 | 26,471,293 | 28,609,081 |
| 流動資産計 | 8,678,111,924 | 8,684,720,676 |
| 資産の部合計 | 8,678,111,924 | 8,684,720,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,977,319 | 103,213,501 |
| 未払解約金 | － | 2,727,270 |
| 未払受託者報酬 | 1,409,155 | 1,393,655 |
| 未払委託者報酬 | 18,318,814 | 18,117,608 |
| その他未払費用 | 452,520 | 441,720 |
| 流動負債計 | 125,157,808 | 125,893,754 |
| 負債の部合計 | 125,157,808 | 125,893,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,212,688 | 28,785,494 |
| 元本 | 8,534,741,428 | 8,530,041,428 |
| 元本等合計 | 8,552,954,116 | 8,558,826,922 |
| 純資産の部合計 | 8,552,954,116 | 8,558,826,922 |
| 負債・純資産合計 | 8,678,111,924 | 8,684,720,676 |
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