スター劣後債ファンド12-09(3年早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月2日 | 2014年11月4日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 8,665,973,578 | 8,678,111,924 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 8,665,973,578 | 8,678,111,924 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,148,441 | 150,357,631 |
| 国債証券 | 1,604,816,000 | 1,604,112,000 |
| 社債券 | 6,894,963,000 | 6,897,171,000 |
| 未収利息 | 25,046,137 | 26,471,293 |
| 流動資産計 | 8,665,973,578 | 8,678,111,924 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 118,732,071 | 125,157,808 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,881,044 | 104,977,319 |
| 未払受託者報酬 | 1,318,110 | 1,409,155 |
| 未払委託者報酬 | 17,135,717 | 18,318,814 |
| その他未払費用 | 397,200 | 452,520 |
| 流動負債計 | 118,732,071 | 125,157,808 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 8,547,241,507 | 8,552,954,116 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,536,841,428 | 8,534,741,428 |
| 元本等合計 | 8,547,241,507 | 8,552,954,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,400,079 | 18,212,688 |
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