スター劣後債ファンド12-09(3年早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月5日 | 2014年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,788,000 | 141,148,441 |
| 国債証券 | 1,606,112,000 | 1,604,816,000 |
| 社債券 | 6,875,574,000 | 6,894,963,000 |
| 未収利息 | 27,183,960 | 25,046,137 |
| 流動資産計 | 8,645,657,960 | 8,665,973,578 |
| 資産の部合計 | 8,645,657,960 | 8,665,973,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,015,449 | 99,881,044 |
| 未払受託者報酬 | 1,377,843 | 1,318,110 |
| 未払委託者報酬 | 17,912,203 | 17,135,717 |
| その他未払費用 | 392,700 | 397,200 |
| 流動負債計 | 124,698,195 | 118,732,071 |
| 負債の部合計 | 124,698,195 | 118,732,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,881,663 | 10,400,079 |
| 元本 | 8,537,841,428 | 8,536,841,428 |
| 元本等合計 | 8,520,959,765 | 8,547,241,507 |
| 純資産の部合計 | 8,520,959,765 | 8,547,241,507 |
| 負債・純資産合計 | 8,645,657,960 | 8,665,973,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
